Đừng bị coi là kẻ ngốc bởi tỷ lệ risk reward (rủi ro – lợi nhuận)— nó không phải điều bạn nghĩ đâu.
Bạn có thể tìm các lệnh với 1 tỷ lệ risk reward là 1:2 và vẫn là 1 trader thua lỗ ổn định (và tôi sẽ chứng minh cho bạn sau).
Tương tự:
Bạn có thể tìm các lệnh với 1 tỷ lệ risk-reward nhỏ hơn 1 và vẫn có lợi nhuận ổn định.
Tại sao?
Vì tỷ lệ risk-reward chỉ là 1 phần của phương trình.
Nhưng đừng lo.
Trong bài này, tôi sẽ cho bạn bức tranh tổng thể vì vậy bạn sẽ hiểu cách sử dụng tỷ lệ risk-reward đúng cách.

Bạn sẽ học:

• Tỷ lệ risk-reward là gì – và lời nói dối lớn nhất mà bạn đã nghe
• Bí mật để tìm ra lợi thế của bạn (gợi ý: tỷ lệ risk-reward là không đủ)
• Cách đặt cắt lỗ thích hợp và xác định rủi ro
• Cách đặt mục tiêu lợi nhuận thích hợp và xác định phần thưởng
• Cách phân tích tỷ lệ risk-reward của bạn như 1 trader chuyên nghiệp
• Tỷ lệ risk-reward không cho bạn lợi thế. Đây là điều bạn phải làm…
Và sau khi đọc hướng dẫn này, bạn sẽ không bao giờ nhìn tỷ lệ risk-reward theo cách cũ nữa.
Sẵn sàng chưa?
Vậy chúng ta bắt đầu …

Tỷ lệ risk-reward là gì – và lời nói dối lớn nhất bạn từng nghe

Tỷ lệ risk-reward đo lợi nhuận tiềm năng của bạn là bao nhiêu với mỗi USD bạn rủi ro.
Ví dụ:
Nếu bạn có tỷ lệ risk-reward là 1:3, nghĩa là bạn đang rủi ro 1 $ để có thể kiếm về 3 $.
Nếu bạn có tỷ lệ risk-reward là 1:5, nghĩa là bạn đang rủi ro 1 $ để có thể kiếm về 5 $.
Bạn hiểu ý tôi chứ.
Bây giờ thì đây là lời nói dối lớn nhất bạn từng nghe về tỷ lệ risk-reward. “Bạn cần tỷ lệ risk reward tối thiểu là 1:2.”
Vớ vẩn.
Tại sao?
Vì tỷ lệ risk-reward đứng 1 mình là vô nghĩa.
Không tin ư?
Đây là ví dụ:
Giả sử bạn có tỷ lệ risk reward là 1:2 (với mỗi lệnh bạn thắng, bạn kiếm 2$).
Nhưng, tỷ lệ thắng của bạn là 20%.
Vậy với 10 lệnh, bạn có 8 lệnh thua và 2 lệnh thắng.
Làm toán nhé …
Tổng Thua Lỗ = 1 $ * 8 = -8 $ Tổng Kiếm Được = 2 $ * 2 = 4 $
Thua lỗ thuần = -4 $

Bây giờ thì tôi hi vọng bạn hiểu tỷ lệ risk reward đứng 1 mình là 1 thước đo vô nghĩa.
Thay vì vậy, bạn phải kết hợp tỷ lệ risk-reward với tỷ lệ thắng của bạn để biết liệu mình sẽ kiếm tiền trong dài hạn không (còn gọi là kỳ vọng của bạn).
Bí mật để tìm ra lợi thế của bạn (gợi ý: tỷ lệ risk-reward
là không đủ)
Bạn muốn biết bí mật không?
Nó đây …
E = [ 1 + ( W / L ) ] x P – 1
Trong đó:
W là số tiền trung bình khi bạn thắng
L là số tiền trung bình khi bạn thua
P là tỷ lệ thắng
Đây là ví dụ:
Bạn vào 10 lệnh. 6 lệnh thắng và 4 lệnh thua.
Điều này nghĩa là tỷ lệ thắng của bạn là 6/10 hay 60%.
Nếu 6 lệnh thắng mang lại cho bạn lợi nhuận 3.000 $, thì số tiền thắng trung bình của bạn là 3.000 $ / 6 = 500 $.
Nếu 4 lệnh thua của bạn là 1.600 $, thì số tiền thua trung bình của bạn là 1.600 $ / 4 = 400 $.
Tiếp theo, áp dụng các con số trên vào công thức tính kỳ vọng:
E = [ 1 + ( 500 / 400 ) ] x 0,6 – 1 = 0,35 hay 35%.
Trong ví dụ này, kỳ vọng của chiến lược giao dịch của bạn là 35% (1 kỳ vọng dương).
Điều này nghĩa là chiến lược giao dịch của bạn sẽ kiếm về 0,35 USD trên mỗi USD bạn giao dịch trong dài hạn.
Vậy đây là sự thật:
Không có điều gì kiểu … “tỷ lệ risk reward tối thiểu là 1:2”.
Vì bạn có thể có tỷ lệ risk reward là 1:0,5, nhưng nếu tỷ lệ thắng của bạn đủ cao… thì bạn sẽ vẫn có lợi nhuận trong dài hạn.
Vậy…
Thước đo quan trọng nhất trong việc giao dịch không phải là tỷ lệ risk reward hay tỷ lệ thắng.
Đó là kỳ vọng của bạn.
Cách đặt cắt lỗ phù hợp và xác định rủi ro
Bây giờ, bạn không muốn đặt cắt lỗ mở 1 mức cố định (như 100, 200, hay 300 pip).
Nó không hợp lý.
Thay vào đó, bạn muốn dựa vào cấu trúc thị trường mà hoạt động như 1 rào cản để ngăn giá dính cắt lỗ.
Một vài cấu trúc thị trường có thể là:
• Hỗ trợ và Kháng cự
• Đường xu hướng
• Đường MA
Tiếp theo, bạn phải có khối lượng giao dịch chính xác vì vậy bạn không thua lỗ 1 phần lớn vốn khi bạn bị cắt lỗ.

Đây là công thức tính:

Khối lượng giao dịch = Số tiền bạn rủi ro / (cắt lỗ * giá trị pip)
Giả sử: Rủi ro của bạn là 100 $ mỗi lệnh. Cắt lỗ của bạn là 200 pip. Giá trị pip là 10 (con số này thay đổi theo cặp tiền bạn giao dịch)
Điền số vào công thức và bạn có …100 / (200 * 10) = 0.05 lot
Điều này nghĩa là nếu bạn rủi ro 100 $ mỗi lệnh và cắt lỗ của bạn là 200 pip, thì bạn sẽ cần giao dịch 0.05 lot.

Nếu bạn muốn học thêm, hãy đọc HƯỚNG DẪN TOÀN DIỆN VỀ QUẢN
LÝ RỦI RO.
Cách đặt mục tiêu phù hợp và xác định lợi nhuận
Đây là 1 trong các câu hỏi phổ biến nhất mà các trader hỏi tôi:
“Ival, cách tôi đặt mục tiêu lợi nhuận như thế nào?”
À, có vài cách làm điều đó …
Nhưng nói chung, thì bạn muốn đặt mục tiêu ở 1 mức mà có 1 cơ hội tốt rằng thị trường có thể đảo chiều ở đó – nghĩa là bạn kỳ vọng phản lực tới.

Chúc các bạn giao dịch thành công!

Nguồn: Mr.Ival

Forex Trading Tips by Ival

CÁC SÀN ĐỐI TÁC UY TÍN DÀNH CHO ANH EM THAM KHẢO

MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ HỖ TRỢ MỞ TÀI KHOẢN – NHẬN CHIẾN LƯỢC – TƯ VẤN
Henry Nguyen : 0918181435
Telegram : https://t.me/joinchat/GNLGexYT2SpCvyDulGGMZg
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCO6ik5EpNlv1_MGdB9jj8aA

Bình luận Facebook